Sabio 9 Momentum Report: Die Strategie für DAX, Gold & Crypto nach Tech-Korrektur (16.12.2025)

Guten Morgen! Nach der Rückkehr der Risikoaversion am Freitag startet der Markt heute mit erhöhter Vorsicht in die Handelswoche. Der Fokus liegt auf den Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in Deutschland und der Eurozone, die um 09:15 und 09:30 Uhr MEZ klare Impulse für den EUR/USD und den DAX liefern werden.

🔥 Tipp für Prop Trader: Dieser Report ist ideal für alle, die sich auf die Sabio Trade Challenge vorbereiten. Die Sabio 9 Instrumente (FX-Majors, Gold, Indizes, Bitcoin) spiegeln die Volatilität, die du für die Challenge-Ziele brauchst.

Das ist dein detaillierter Momentum Report, fokussiert auf die 9 wichtigsten Handelsinstrumente:

Die Bewegungen sind heute stark von der PMI-Überraschung und der Tech-Korrektur abhängig. Hier sind die Trades für die 9 Instrumente:

Momentum: Neutral/Range. Der DAX konsolidiert nach den Gewinnmitnahmen. Wir erwarten eine Seitwärtsbewegung bis zu den US-PMIs (Nachmittag). Swing-Trading Long-Einstiege sind erst über der 24.500er Marke sinnvoll.

Momentum: Short. Die Sorgen um hohe KI-Bewertungen wirken sich heute auf den gesamten US-Markt aus. Ich suche kurzfristige nach Short-Trades beim ersten signifikanten Widerstands-Niveau, da der Markt versuchen könnte, sich neu zu bewerten.

Momentum: Neutral/Range-Bias. Das Paar konsolidiert vor den PMI-Daten. Long-Trades bieten sich nur bei einem klaren Ausbruch nach oben an, falls die Daten positiv überraschen und den Euro stützen.

Momentum: Long. Der USD-Long-Bias nimmt wieder zu und der Abwärtstrend könnte zu Enden können. Zudem belasten schwache globale Konjunkturdaten (wie Chinas Industrieproduktion) den Rohstoff-gebundenen CAD. Mögliche Long-Trades sind heute attraktiv.

Momentum: Short. Der USD drückt aktuell auf das Pfund. Suche Short-Trades bei Erreichen von kurzfristigen Widerständen, da der fundamentale Druck auf den GBP höher ist als auf den EUR.

Momentum: Neutral. Nach dem BoJ Zinsentscheid kommenden Freitag (keine Überraschung erwartet) werden die Impulse durch den USD-Safe-Haven-Fluss bestimmt. Erwarte Range-Trading, da der JPY ebenfalls vom Risiko-Rückzug profitiert.

Momentum: Short. Die Kombination aus schwächer werdendem GBP und starkem JPY (Safe Haven) sorgt für klares Short-Potenzial.

Momentum: Long. Gold ist der Gewinner der allgemeinen Unsicherheit und das nach dem Lockerungskurses der FED. Ich suche nach wie vor Long-Einstiege allerdings mit Vorsicht. Die 4.300er-Marke ist das kurzfristige Ziel, das Allzeithoch das mittelfristige.

Momentum: Short. Bitcoin wird heute als Risiko-Asset behandelt und folgt dem Tech-Sentiment. Der Kurs steht unter Short-Druck und könnte die psychologische Unterstützung bei 85.000 testen. Ein Bruch wäre ein starkes Verkaufssignal.